越秀资本_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,184,606,788.54 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 3,869,625,907.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,140,490.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,892,729,484.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 13,360,306,528.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,313,409,199.70 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,000,164,598.13 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 653,155,466.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 690,957,716.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,334,600,573.66 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 29,255,960,189.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,934,838,544.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,378,570,655.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 8,478,162,361.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 784,811,841.09 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,612.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,262,990,814.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,004,306,443.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,121,056,769.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 250,162,030.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,375,525,243.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,112,534,428.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,116,704,293.54 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,116,704,293.54 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,432,717,480.68 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 30,584,417,509.19 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,118,567,991.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,252,407,274.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,362,751,729.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,615,699,032.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 263,093,623.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,149,536,155.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,127,986,917.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,124,420,357.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,791,629.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,624,335,045.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,295,878,143.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,671,543,098.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 越秀资本_2024年三季报资产负债表 | 越秀资本_2024年三季报利润表 |