越秀资本_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,152,531,055.92 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,685,579,513.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,616,293,136.50 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 8,260,140,534.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,714,544,240.44 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 683,721,852.52 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 445,649,533.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 439,043,004.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,133,287,321.37 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 20,977,764,242.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,679,465,954.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,035,078,285.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 5,160,796,613.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 104,037,338.38 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,612.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,264,850,563.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,618,095,127.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,845,590,602.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 83,536,717.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,547,222,446.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,282,371,882.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,091,116,352.71 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,091,116,352.71 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,218,211,329.21 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 19,398,500,888.27 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,471,009,868.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,178,838,438.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,096,806,710.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,680,425,102.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 175,577,681.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,916,431,503.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,693,663,316.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,485,175,122.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,746,482.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -769,864,956.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,295,878,143.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,526,013,187.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,035,762,201.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 387,849,110.00 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 387,849,110.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 12,301,516.69 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 12,301,516.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 499,771.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,357.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 606,699,203.43 | |
| 投资损失(元) | -1,521,988,235.16 | |
| 汇兑损失(元) | 695,825.01 | |
| 递延所得税(元) | -160,038,107.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -68,943,146.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -91,094,960.71 | |
| 存货的减少(元) | -764,027,366.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,657,740,193.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,191,291,524.78 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 41,203,821.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,526,013,187.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,295,878,143.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -769,864,956.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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