越秀资本_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 695,362,636.05 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 2,903,707,606.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,195,819,209.08 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 7,212,933,235.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,007,822,687.52 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 318,172,220.53 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 307,476,621.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,518,809.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,252,862,942.81 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 14,944,058,799.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,997,089,394.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,010,733,293.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,520,726,495.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,295,019.03 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,612.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,564,038,126.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,906,440,736.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,800,322,553.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 43,370,438.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,750,133,728.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,186,095,602.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,738,439,202.81 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 8,807,659,617.46 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,045,802,085.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,591,900,905.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,007,255,904.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 773,064,516.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,943.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,639,874,144.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,420,194,565.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,171,706,340.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -494,442.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 995,849,588.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,295,878,143.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,291,727,732.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 越秀资本_2024年一季报资产负债表 | 越秀资本_2024年一季报利润表 |