越秀资本_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,839,898,897.74 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 6,499,630,327.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,753,298,484.23 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 12,832,436,494.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,925,264,203.95 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,006,004,210.36 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 718,004,730.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 815,045,838.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 918,101,908.80 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 30,812,183,222.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,269,339,910.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,655,924,293.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 4,649,286,349.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,036,024,348.28 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,870.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 63,951,137.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,749,343,705.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,528,835,341.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,877,329,440.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,406,164,781.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,656,821,076.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 63,228,008.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 63,228,008.14 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,055,275,819.74 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 31,057,416,239.82 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,487,320,798.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,663,240,865.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,110,890,871.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,509,907,691.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 263,216,530.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,787,017,903.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,407,816,466.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 255,424,398.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -34,225,556.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,220,302,059.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,536,307,283.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,756,609,343.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 越秀资本_2023年三季报资产负债表 | 越秀资本_2023年三季报利润表 |