越秀资本_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,752,148,974.82 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,858,288,961.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,382,951,823.08 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 8,924,990,516.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,918,380,276.19 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 748,831,528.28 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 471,706,888.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 580,470,805.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,753,897,681.40 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 19,705,715,930.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,260,622,834.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,657,757,441.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 3,663,752,739.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 300,898,597.03 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,120.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,964,654,456.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,762,004,624.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,050,794,740.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,455,249.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,827,254,614.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,862,600,158.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,480,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,480,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,323,821,389.71 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 21,507,052,341.95 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,061,748,091.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,905,101,822.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,286,378,056.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,717,884,713.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 193,958,753.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,037,503,495.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,041,766,265.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -136,664,442.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,740,636.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,656,752,204.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,536,307,283.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,193,059,487.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,964,731,506.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,189,930.90 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,189,930.90 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 15,728,467.87 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 15,728,467.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -109,688.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,241.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 72,968,765.17 | |
| 投资损失(元) | -1,646,812,541.39 | |
| 汇兑损失(元) | 2,833,549.20 | |
| 递延所得税(元) | -9,047,288.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,766,355.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,280,932.51 | |
| 存货的减少(元) | -748,594,929.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 723,389,046.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,611,132,396.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,193,059,487.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,536,307,283.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,656,752,204.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 越秀资本_2023年中报资产负债表 | 越秀资本_2023年中报利润表 |