越秀资本_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,254,910,628.13 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 2,663,725,154.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,790,702,741.54 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 4,408,925,231.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,118,263,755.53 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 364,879,309.05 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 339,916,712.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 240,005,380.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,960,255,068.99 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 10,861,920,468.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,766,976,939.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,351,286,816.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,618,119,966.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 145,114,332.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,763,234,299.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,863,608,048.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 448,038,900.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,455,249.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,326,102,198.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -562,867,899.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,333,747,226.96 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 10,184,352,054.80 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 864,251,943.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,382,351,225.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,105,088,482.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 839,286,800.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,232,644.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,140,319,927.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,084,695,210.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,297,656,014.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,145,130.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,078,929,800.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,536,307,283.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,615,237,083.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 越秀资本_2023年一季报资产负债表 | 越秀资本_2023年一季报利润表 |