越秀资本_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,272,178,893.20 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 5,534,081,850.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,704,590,446.42 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 13,144,881,865.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,655,733,055.54 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,225,938,165.73 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 819,340,157.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,171,700,321.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,326,818,102.25 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 48,452,901,357.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,996,698,104.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,356,242.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,340,965,048.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 10,786,788,860.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,070,996,777.70 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,276.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,857,812,914.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,668,143,302.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,254,595,400.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 122,618,918.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,045,357,621.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,187,544,706.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,111,540,522.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,111,540,522.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,561,321,608.68 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 29,163,763,821.91 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,341,532,484.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,178,158,437.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,821,181,669.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,361,013,345.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 172,346,899.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,685,545,908.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,867,740,923.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,310,417,513.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,992,218.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,220,084,460.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,756,391,744.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,536,307,283.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,464,902,859.07 | |
| 资产减值准备(元) | 41,124.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,833,543.83 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 43,952,571.80 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 23,358,410.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,594,161.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,069.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 53,744.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -525,121,704.54 | |
| 财务费用(元) | 2,446,399,343.07 | |
| 投资损失(元) | -2,498,734,031.08 | |
| 递延所得税(元) | 100,554,496.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,440,176.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 159,994,673.47 | |
| 存货的减少(元) | 108,653,937.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,938,195,162.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,153,779,354.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,536,307,283.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,756,391,744.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,220,084,460.78 | |
| 公告日期 | 2023-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 越秀资本_2022年年报资产负债表 | 越秀资本_2022年年报利润表 |