越秀资本_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,834,440,734.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,455,465.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,503,856,575.83 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 13,902,121,744.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,241,874,520.05 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 920,993,212.70 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 680,717,916.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 807,349,865.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 932,922,637.13 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 32,960,982,567.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,302,966,199.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 9,066,983,769.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,067,381,718.73 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,546.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,134,388,034.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,951,135,944.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,529,430.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 122,695,723.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,119,361,098.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -984,973,064.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 828,401,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 828,401,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,344,847,629.73 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 24,645,663,821.91 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,465,181,619.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,284,094,071.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,102,281,608.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,645,044,337.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 172,346,899.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,698,760,708.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,446,086,654.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,838,007,417.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -390,129.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,791,552,543.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,756,391,744.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,547,944,287.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 越秀资本_2022年三季报资产负债表 | 越秀资本_2022年三季报利润表 |