越秀资本_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,139,127,881.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 447,998.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,568,936,773.91 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,745,412,984.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,453,925,638.37 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 299,191,197.47 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 313,474,776.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 273,244,817.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,087,789,977.94 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 9,827,081,459.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,800,782,227.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 4,395,948,330.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 111,137,771.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,507,086,101.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,996,061,511.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,485,951.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,000,547,463.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,493,461,361.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 491,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 491,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,419,990,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 6,208,967,479.45 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,208,691,550.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,838,140,029.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,281,514,569.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 745,949,920.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 74,320.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,518,598,037.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,546,062,526.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,292,077,502.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -319,603.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,548,560,052.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,756,391,744.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,207,831,692.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 越秀资本_2022年一季报资产负债表 | 越秀资本_2022年一季报利润表 |