大庆华科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,982,570,831.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,815,247.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,367,993.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,995,754,071.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,863,528,377.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,254,177.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,570,088.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,599,283.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,010,951,927.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,197,855.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 106,312.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,312.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,410,534.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,410,534.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,304,221.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,963,417.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,963,417.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,963,417.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,465,494.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,152,991.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,687,496.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,408,919.20 | |
| 资产减值准备(元) | 6,211,448.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,964,631.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,964,631.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,385,771.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 127,775.39 | |
| 投资损失(元) | -106,312.50 | |
| 递延所得税(元) | -248,480.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -248,480.85 | |
| 存货的减少(元) | -62,236,416.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,980,529.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,685,721.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 228,687,496.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 258,152,991.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,465,494.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大庆华科_2022年年报资产负债表 | 大庆华科_2022年年报利润表 |