大庆华科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,517,106,193.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,281,425.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,466,873.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,522,854,492.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,408,616,927.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,811,768.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,927,977.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,029,662.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,485,386,335.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,468,157.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 106,312.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,312.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,012,253.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,012,253.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,905,940.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,963,417.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,963,417.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,963,417.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,598,799.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,152,991.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,751,790.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,026,330.03 | |
| 资产减值准备(元) | 1,295,765.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,660,955.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,660,955.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 692,885.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 67,148.04 | |
| 投资损失(元) | -106,312.50 | |
| 存货的减少(元) | -27,910,009.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,999,348.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,740,743.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 286,751,790.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 258,152,991.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,598,799.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大庆华科_2022年中报资产负债表 | 大庆华科_2022年中报利润表 |