山西焦煤_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,140,870,774.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,205,948.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 438,463,186.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,583,539,908.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,704,586,273.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,253,702,740.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,755,745,767.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,041,798,822.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,755,833,603.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,172,293,695.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,359,473.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,486.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,439,959.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 921,917,598.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,509,938.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 932,427,537.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -929,987,577.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 352,375,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,703,640.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 489,078,640.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -489,078,640.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,591,359,913.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,829,148,599.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,237,788,685.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山西焦煤_2024年一季报资产负债表 | 山西焦煤_2024年一季报利润表 |