山西焦煤_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,362,119,958.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,502,454.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 613,760,521.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,078,382,933.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,819,632,651.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,369,821,108.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,607,897,428.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,366,162,315.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,163,513,502.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,914,869,430.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,191,777.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 385,770,093.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,288,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 388,249,971.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,209,656,813.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,884,937.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 989,894,699.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,255,436,450.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,867,186,479.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,373,599,999.68 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,116,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,503,099,999.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,036,224,181.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,383,575,597.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 483,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,730,706.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,532,530,485.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,029,430,485.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,018,252,466.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,002,605,133.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,020,857,599.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山西焦煤_2023年三季报资产负债表 | 山西焦煤_2023年三季报利润表 |