山西焦煤_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,965,049,652.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,838,311.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 767,510,975.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,793,398,939.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,374,664,974.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,127,606,391.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,213,627,778.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 610,349,000.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,326,248,144.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,467,150,795.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,191,777.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,773,408.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,004,286.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 885,363,507.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 296,968,409.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,182,331,917.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,146,327,631.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,373,599,999.68 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 677,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,064,799,999.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,557,924,181.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,502,196,766.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,296,184.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,166,417,132.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,101,617,132.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,219,206,031.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,002,605,133.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,221,811,165.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,495,608,844.64 | |
| 资产减值准备(元) | 16,173,703.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,482,989,980.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,482,989,980.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 247,280,559.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,197,791.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 117,873.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,614.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 100.80 | |
| 财务费用(元) | 397,816,212.86 | |
| 投资损失(元) | -135,261,263.55 | |
| 递延所得税(元) | -356,541.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -356,541.32 | |
| 存货的减少(元) | -821,475,334.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -533,466,586.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,706,158,779.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,221,811,165.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,002,605,133.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,219,206,031.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山西焦煤_2023年中报资产负债表 | 山西焦煤_2023年中报利润表 |