山西焦煤_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,101,856,210.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,318,359.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,762,962.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,277,937,532.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,895,914,044.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,172,226,612.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,194,032,186.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 378,178,949.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,640,351,792.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,637,585,739.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,331,777.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,857,842.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,189,620.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 621,023,865.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 296,968,409.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 917,992,275.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -908,802,654.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 433,518,181.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 455,855,350.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,821,633.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 899,195,165.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -599,195,165.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,129,587,918.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,002,605,133.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,132,193,052.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山西焦煤_2023年一季报资产负债表 | 山西焦煤_2023年一季报利润表 |