山西焦煤_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,558,489,843.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 127,182,097.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 378,977,358.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,064,649,299.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,061,539,239.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,894,079,332.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,478,679,288.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,150,429,686.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,584,727,547.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,267,852.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,270,702.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,027,262,818.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 249,308,606.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,276,571,424.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,206,300,722.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,414,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,426,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,417,856,400.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,855,526,312.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 991,473,770.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,264,856,483.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,838,656,483.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,434,964,545.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,408,649,712.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,843,614,258.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山西焦煤_2022年三季报资产负债表 | 山西焦煤_2022年三季报利润表 |