山西焦煤_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,166,648,302.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,742,524.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 252,427,618.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,514,818,445.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,019,715,087.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,034,853,844.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,792,593,018.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 798,749,791.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,645,911,741.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,868,906,703.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,066,782.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,069,632.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 734,594,165.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 249,308,606.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 983,902,771.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -956,833,139.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,009,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,021,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,327,116,657.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 375,203,434.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 989,191,284.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,691,511,376.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,669,611,376.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,242,462,187.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,408,649,712.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,651,111,900.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,260,278,285.14 | |
| 资产减值准备(元) | -15,187,273.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,164,403,298.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,164,403,298.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 140,149,615.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,085,261.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -124,396.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | -7,040.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,749.76 | |
| 财务费用(元) | 289,093,070.59 | |
| 投资损失(元) | -84,887,768.79 | |
| 递延所得税(元) | 3,183,982.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,183,982.88 | |
| 存货的减少(元) | 75,212,394.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -792,436,197.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,214,231,453.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,651,111,900.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,408,649,712.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,242,462,187.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 山西焦煤_2022年中报资产负债表 | 山西焦煤_2022年中报利润表 |