山西焦煤_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,641,039,743.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,902,957.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,070,486.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,699,013,187.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,716,262,893.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,566,510,057.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,979,815,761.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 626,905,244.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,889,493,956.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 462,585,525.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 249,308,606.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 711,894,131.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -711,894,131.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,998,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,998,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 948,405,641.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 212,435,613.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 991,585,354.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,152,426,609.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -154,226,609.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,943,398,490.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,408,649,712.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,352,048,203.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山西焦煤_2022年一季报资产负债表 | 山西焦煤_2022年一季报利润表 |