中银绒业_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,321,460.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 236,009.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,259,425.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,816,895.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,718,401.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,965,216.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,303,618.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,171,258.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,158,494.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,341,599.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,196,752.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,235,113.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,226,611.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,282,097.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,940,575.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,991,802.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 179,020.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,170,822.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,769,752.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,684,711.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,429,150.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,613,861.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,113,861.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 340,120.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,345,588.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 300,060,837.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,715,249.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,023,874.43 | |
| 资产减值准备(元) | -714,817.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,893,750.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,893,750.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,691,896.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 508,792.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 313,869.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,820,276.17 | |
| 财务费用(元) | 2,662,203.31 | |
| 投资损失(元) | -1,185,755.84 | |
| 递延所得税(元) | -2,227,422.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,573,541.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,800,963.64 | |
| 存货的减少(元) | -107,777,410.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,497,064.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,579,193.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 231,715,249.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 300,060,837.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,345,588.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中银绒业_2024年中报资产负债表 | 中银绒业_2024年中报利润表 |