中银绒业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,428,954.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,678.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,907,778.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,369,411.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,969,251.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,445,242.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,735,236.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,002,797.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,152,528.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,994,864.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 884,369.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,282,097.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,162,531.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,400,904.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,600,162.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,001,066.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,838,534.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 816,797.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 816,797.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,183,202.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -39,628.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,478,078.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 300,060,837.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,582,759.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中银绒业_2024年一季报资产负债表 | 中银绒业_2024年一季报利润表 |