中银绒业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 312,352,973.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,687.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,553,956.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 323,009,617.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,750,341.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,393,545.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,292,105.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,896,431.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 363,332,424.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,322,806.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 97,281,741.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,502,935.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,784,736.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,235,327.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,633,899.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,869,227.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,084,490.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,626,967.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,485,072.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,612,039.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,112,039.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,995,271.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -187,524,065.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,683,081.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,159,016.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,634,397.75 | |
| 资产减值准备(元) | -770,396.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,277,635.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,277,635.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,634,761.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 350,947.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,326.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -82,457.62 | |
| 财务费用(元) | 2,373,583.27 | |
| 投资损失(元) | -1,497,415.88 | |
| 递延所得税(元) | -778,100.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -158,555.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -619,545.31 | |
| 存货的减少(元) | -56,890,846.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,266,705.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,570,718.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 184,159,016.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 371,683,081.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -187,524,065.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中银绒业_2023年中报资产负债表 | 中银绒业_2023年中报利润表 |