中银绒业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,852,459.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,591.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,246,402.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,201,454.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,611,898.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,035,828.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,087,247.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,531,635.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,266,609.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 97,236,156.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,147,260.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,383,416.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,881,489.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 129,817,976.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 168,699,465.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,316,049.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,384,553.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,485,072.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,869,625.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,869,625.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,229,920.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,480,750.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,683,081.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,202,331.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中银绒业_2023年一季报资产负债表 | 中银绒业_2023年一季报利润表 |