山子高科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,531,834,997.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,173,653.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 928,110,334.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,497,118,985.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,569,152,373.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,079,799,162.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 191,259,283.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 322,738,487.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,162,949,305.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 334,169,679.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,063,102,218.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,325,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,182,703.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,240,640.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,123,850,562.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 266,088,835.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 342,388,835.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 781,461,726.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,094,216,021.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,941,013.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,543,552.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,590,410.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,274,747,444.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,119,747,444.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,328,124.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,212,085.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 497,809,942.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 513,022,028.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山子高科_2024年三季报资产负债表 | 山子高科_2024年三季报利润表 |