山子高科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,200,688,271.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,652,517.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 882,703,329.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,105,044,118.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,418,049,110.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 711,258,123.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,256,376.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,136,633.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,494,700,243.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 610,343,874.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,051,559,018.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,882,334.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,240,640.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,066,681,993.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,609,413.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,909,413.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 927,772,579.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,089,414,372.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,909,895.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,615,433.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,211,939,702.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,191,939,702.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,771,288.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 335,405,462.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 497,809,942.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 833,215,405.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -667,287,634.05 | |
| 资产减值准备(元) | 43,576,166.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 142,610,141.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 142,610,141.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,454,462.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,026,502.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,763,490.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 83,072.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 47,486,941.20 | |
| 财务费用(元) | 166,736,256.41 | |
| 投资损失(元) | 760,115,263.70 | |
| 递延所得税(元) | 77,031,128.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 89,699,537.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,668,408.33 | |
| 存货的减少(元) | 86,892,893.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 130,439,656.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -308,944,999.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 833,215,405.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 497,809,942.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 335,405,462.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山子高科_2024年中报资产负债表 | 山子高科_2024年中报利润表 |