山子高科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,203,953,795.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,004,148.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,797,122.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,436,755,067.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,007,266,745.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,435,549,391.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 216,637,463.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 694,817,463.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,354,271,063.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -917,515,996.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,181,646.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,674,914.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 210,135,948.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 89,779,888.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 47,065,421.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 585,837,819.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 395,330,205.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,747,641.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 104,998,299.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,877,583.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 569,953,729.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,884,089.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 103,395,895.42 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 103,395,895.42 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 910,057,994.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,018,453,889.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,566,727.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,459,135.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 229,063,864.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 422,089,727.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 596,364,162.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,840,708.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -286,427,036.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 974,133,023.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 687,705,986.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山子高科_2023年三季报资产负债表 | 山子高科_2023年三季报利润表 |