山子高科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,886,407,556.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,390,830.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,327,155.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,033,125,542.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,209,682,930.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,005,534,608.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,886,264.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 350,943,901.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,722,047,705.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -688,922,163.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,370,458.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,351,611.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 172,461,133.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 61,976,661.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,246,617.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 291,406,482.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 278,152,369.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,911,205.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 104,998,299.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 127,099.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 431,188,973.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,782,490.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 103,395,895.42 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 103,395,895.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 698,954,815.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 802,350,710.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,554,601.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,132,775.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 227,296,881.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 335,984,258.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 466,366,452.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,488,520.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -382,826,722.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 974,133,023.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 591,306,300.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -961,229,531.90 | |
| 资产减值准备(元) | 66,139,434.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 219,259,504.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 219,259,504.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 110,384,402.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,744,570.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,269,026.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | -38,590.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 63,315,921.60 | |
| 财务费用(元) | 178,049,901.98 | |
| 投资损失(元) | 49,510,846.83 | |
| 递延所得税(元) | 103,273,938.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 92,507,637.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,766,300.85 | |
| 存货的减少(元) | 206,534,938.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 646,037,704.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,391,580,860.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 591,306,300.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 974,133,023.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -382,826,722.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山子高科_2023年中报资产负债表 | 山子高科_2023年中报利润表 |