山子高科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,749,392,640.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,172,997.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,434,413.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,964,000,051.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,263,928,978.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 810,707,645.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,146,314.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 265,241,749.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,485,024,688.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -521,024,636.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,832,774.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,865,120.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,697,894.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 249,098,770.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,149,237.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 989,248,007.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -948,550,112.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 153,730,040.54 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 153,730,040.54 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 998,093,011.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,231,823,051.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 435,165,953.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 160,890,548.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,401,035.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 619,457,537.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 612,365,514.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,311,644.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -860,520,879.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,726,427,259.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 865,906,380.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 359,957,740.22 | |
| 资产减值准备(元) | 26,654,564.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 201,889,639.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 201,889,639.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,745,536.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,869,101.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 38,778,506.01 | |
| 财务费用(元) | 116,372,670.27 | |
| 投资损失(元) | -1,020,463,187.28 | |
| 递延所得税(元) | -11,494,324.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,268,442.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,762,766.60 | |
| 存货的减少(元) | 22,164,339.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 269,299,173.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -650,820,442.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 865,906,380.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,726,427,259.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -860,520,879.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山子高科_2022年中报资产负债表 | 山子高科_2022年中报利润表 |