桂林旅游_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 382,794,758.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 200,744.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,624,537.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 392,620,040.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,272,476.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,670,011.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,187,441.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,847,758.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,977,687.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,642,352.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,039,672.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 246,600.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,286,272.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,342,285.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,828.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,430,114.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,143,842.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 167,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,470,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,710,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,957,131.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,674,302.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,341,434.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,871,434.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,627,075.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,408,219.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,035,295.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桂林旅游_2024年三季报资产负债表 | 桂林旅游_2024年三季报利润表 |