桂林旅游_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,591,203.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 200,230.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,336,876.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,128,310.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,575,725.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,101,786.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,683,077.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,021,383.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,381,973.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,253,662.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,470.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 246,600.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 298,070.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,316,788.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,828.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,404,617.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,106,547.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,090,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,414,094.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 380,550.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,884,644.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,305,355.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,054,854.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,860,717.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,805,863.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桂林旅游_2024年一季报资产负债表 | 桂林旅游_2024年一季报利润表 |