桂林旅游_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 385,729,458.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,252,541.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,227,650.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 395,209,650.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,446,184.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,202,137.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,916,667.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,115,332.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 297,680,321.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,529,328.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,557,008.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,557,008.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,816,105.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,816,105.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,259,097.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 384,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 384,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 364,827,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,326,085.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 663,744.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 394,816,830.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,516,830.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,753,400.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,502,943.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,256,344.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桂林旅游_2023年三季报资产负债表 | 桂林旅游_2023年三季报利润表 |