桂林旅游_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,822,865.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 681,412.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,084,890.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,589,168.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,501,167.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,396,807.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,590,734.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,119,789.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,608,500.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,980,668.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,552,056.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,552,056.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,684,789.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,684,789.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,132,733.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 339,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 339,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 264,727,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,921,869.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 663,744.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 285,312,614.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,987,385.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,835,320.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,502,943.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,338,263.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,480,009.15 | |
| 资产减值准备(元) | -677,193.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,867,741.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,867,741.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,849,942.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,787,679.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,989.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,865,354.08 | |
| 财务费用(元) | 20,577,301.17 | |
| 投资损失(元) | -17,804,291.03 | |
| 递延所得税(元) | 173,647.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 51,340.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 122,306.79 | |
| 存货的减少(元) | 62,566.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,282,032.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,462,605.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 113,338,263.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,502,943.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 74,835,320.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桂林旅游_2023年中报资产负债表 | 桂林旅游_2023年中报利润表 |