桂林旅游_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,373,376.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,495.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,112,083.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,486,954.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,074,474.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,053,910.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,929,757.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,689,797.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,747,940.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,260,986.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,502,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,502,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,248,334.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,248,334.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,745,534.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 194,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,827,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,785,677.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,734,477.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 104,265,522.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,259,001.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,502,943.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,761,944.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桂林旅游_2023年一季报资产负债表 | 桂林旅游_2023年一季报利润表 |