桂林旅游_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,344,145.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,530,258.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,767,094.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,641,498.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,426,612.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,216,463.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,213,403.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,139,593.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,996,073.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,354,575.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,100,270.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,155,051.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,265,322.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,367,899.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,377,899.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,576.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 469,032,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 405,970,260.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 875,003,160.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 756,764,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,992,336.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,397,069.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 807,154,205.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,848,954.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -63,674.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,681,871.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,184,814.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,502,943.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -303,601,345.45 | |
| 资产减值准备(元) | 43,124,962.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,015,482.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,015,482.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,694,665.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,422,353.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 596,413.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,988,406.14 | |
| 财务费用(元) | 49,397,486.76 | |
| 投资损失(元) | 4,203,062.42 | |
| 递延所得税(元) | -631,443.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -631,443.46 | |
| 存货的减少(元) | 325,809.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,834,211.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,002,951.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,502,943.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,184,814.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,681,871.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 桂林旅游_2022年年报资产负债表 | 桂林旅游_2022年年报利润表 |