桂林旅游_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,548,445.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,226,477.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,573,361.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,348,283.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,872,173.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,479,423.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,842,663.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,164,761.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,359,021.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,010,738.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,089,620.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,089,620.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,287,334.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,297,334.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,207,714.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 469,032,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 228,224,950.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 697,257,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 434,240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,722,688.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 508,030.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 462,470,718.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 234,787,131.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 175,568,679.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,184,814.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 244,753,494.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -142,097,119.77 | |
| 资产减值准备(元) | 987,888.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,619,196.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,619,196.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,847,332.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,467,506.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 503,617.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,847,710.00 | |
| 财务费用(元) | 28,014,545.26 | |
| 投资损失(元) | 4,608,633.01 | |
| 递延所得税(元) | 164,142.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 164,142.93 | |
| 存货的减少(元) | 431,207.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 56,077,595.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,065,096.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 244,753,494.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,184,814.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 175,568,679.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桂林旅游_2022年中报资产负债表 | 桂林旅游_2022年中报利润表 |