桂林旅游_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,366,728.29 | |
收到的税费返还(元) | 1,678,563.26 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,547,549.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 28,592,840.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,376,588.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,408,875.55 | |
支付的各项税费(元) | 1,478,099.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,769,867.65 | |
经营活动现金流出小计(元) | 78,033,431.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,720.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 85,720.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,748,914.24 | |
投资活动现金流出小计(元) | 14,748,914.24 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,663,194.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 175,724,950.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 175,724,950.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 55,740,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,506,515.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,537.85 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 69,298,053.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,426,896.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,323,111.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 69,184,814.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 111,507,926.67 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 桂林旅游_2022年一季报资产负债表 | 桂林旅游_2022年一季报利润表 |