浪潮信息_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,016,724,048.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 662,050,306.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 748,234,445.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,427,008,799.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,396,774,397.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,598,113,902.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,071,721,320.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,747,681,880.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,814,291,500.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,387,282,700.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,003,203.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 802,966.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,891.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,838,062.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,995,311.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,675,263.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,670,574.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -210,832,512.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,490,466,666.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,490,466,666.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,915,700,463.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 503,585,574.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,668,789.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,248,575.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,460,534,613.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,029,932,052.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -53,754,493.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,621,937,653.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,933,477,973.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,311,540,319.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浪潮信息_2024年三季报资产负债表 | 浪潮信息_2024年三季报利润表 |