浪潮信息_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,893,591,596.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 825,648,609.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 641,410,132.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,360,650,338.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,663,980,436.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,514,445,306.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 478,808,862.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,311,320,248.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,968,554,853.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,607,904,515.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,737,807.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,056,862.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,794,670.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 215,629,746.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 324,013,484.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 640,643,230.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -566,848,560.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 133,208,830.86 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,006,100,468.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,139,309,299.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,074,862,984.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 539,235,789.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,053,096.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,852,937.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,638,951,711.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,500,357,588.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 124,464,062.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 450,068,574.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,996,102,096.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,446,170,670.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浪潮信息_2023年三季报资产负债表 | 浪潮信息_2023年三季报利润表 |