浪潮信息_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,473,867,285.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 630,117,912.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 734,465,690.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,838,450,888.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,914,023,280.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,705,000,307.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 328,251,506.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,071,484,267.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,018,759,363.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,180,308,475.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,011,210.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,356.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,013,566.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,096,392.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 324,013,484.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 481,109,877.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -437,096,310.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 133,208,830.86 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,508,740,668.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,641,949,499.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,649,196,339.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 385,355,644.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,258,779.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,040,810,763.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,601,138,735.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,131,836.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,003,865,785.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,996,102,096.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,999,967,882.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 312,017,171.29 | |
| 资产减值准备(元) | 56,675,158.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 129,609,591.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 129,609,591.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,145,438.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,190,274.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 71,054.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,176.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 161,204.30 | |
| 财务费用(元) | 190,773,075.28 | |
| 投资损失(元) | -64,304,553.00 | |
| 递延所得税(元) | -92,636,279.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -91,394,347.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,241,932.64 | |
| 存货的减少(元) | -4,925,116,396.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,301,487,604.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 445,414,202.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,999,967,882.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,996,102,096.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,003,865,785.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 浪潮信息_2023年中报资产负债表 | 浪潮信息_2023年中报利润表 |