浪潮信息_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,183,972,642.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 374,204,659.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 327,579,804.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,885,757,106.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,346,092,372.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 712,179,146.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 216,155,245.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 705,985,147.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,980,411,912.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,654,805.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,381,472.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,356.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,383,829.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,472,547.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,472,547.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,088,717.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,706,996,539.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,706,996,539.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,551,606,651.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,650,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,258,779.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,627,515,431.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,079,481,108.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -33,063,114.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,885,674,470.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,996,102,096.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,881,776,566.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浪潮信息_2023年一季报资产负债表 | 浪潮信息_2023年一季报利润表 |