浪潮信息_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,624,214,744.45 | |
收到的税费返还(元) | 770,293,812.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 553,535,324.07 | |
经营活动现金流入小计(元) | 59,948,043,880.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,046,960,490.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,382,009,239.37 | |
支付的各项税费(元) | 844,371,346.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,372,929,869.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 66,646,270,945.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,600,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 10,266,245.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 266,182.98 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,465,226.73 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,626,997,655.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,096,202,476.31 | |
投资支付的现金(元) | 2,200,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 178,953.50 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,296,381,429.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -669,383,774.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 157,913,536.86 | |
取得借款收到的现金(元) | 20,467,706,033.98 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 20,625,619,570.84 | |
偿还债务支付的现金(元) | 11,957,240,459.03 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 669,217,768.42 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,743,979.76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,888,383.31 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,647,346,610.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,978,272,960.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 116,046,329.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 726,708,450.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,258,420,031.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,985,128,481.77 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 浪潮信息_2022年三季报资产负债表 | 浪潮信息_2022年三季报利润表 |