浪潮信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,735,394,155.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 546,089,870.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 462,966,305.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,744,450,331.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,434,121,009.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,588,603,530.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 548,681,249.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 845,951,818.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,417,357,606.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,672,907,275.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,600,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,614,190.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 394,221.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,610,008,412.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,348,251.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 174,728.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,382,522,980.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 227,485,431.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,648,014,839.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,648,014,839.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,775,258,006.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 427,830,856.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,167,983.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,212,256,846.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,435,757,992.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,143,270.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,479,419.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,258,420,031.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,298,899,450.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 936,249,473.27 | |
| 资产减值准备(元) | 32,169,411.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,965,083.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 103,965,083.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,705,631.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,756,173.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,926.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 513,490.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -270,333.10 | |
| 财务费用(元) | 284,091,635.07 | |
| 投资损失(元) | -14,229,469.10 | |
| 递延所得税(元) | 8,049,175.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,678,590.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -629,414.78 | |
| 存货的减少(元) | 699,214,305.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,124,805,199.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,683,157,178.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,298,899,450.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,258,420,031.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,479,419.23 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浪潮信息_2022年中报资产负债表 | 浪潮信息_2022年中报利润表 |