ST华铁 (000976.sz)

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ST华铁_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 371,887,701.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 90,283,999.89       
 经营活动现金流入小计(元) 462,171,700.89       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 296,855,980.49       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 44,059,693.61       
 支付的各项税费(元) 118,138,279.84       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,575,320.42       
 经营活动现金流出小计(元) 467,629,274.36       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 359,893.25       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 784,996,277.30       
 投资活动现金流出小计(元) 785,356,170.55       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -785,356,170.55       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 778,295,856.37       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 51,906,992.21       
 筹资活动现金流入小计(元) 830,202,848.58       
 偿还债务支付的现金(元) 124,172,500.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 114,699,411.81       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 96,000,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,897,977.23       
 筹资活动现金流出小计(元) 243,769,889.04       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 586,432,959.54       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -280,745.54       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -204,661,530.02       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,429,274,610.42       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,224,613,080.40       
补充资料:       
公告日期 2022-04-30       
审计意见(境内)       
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