ST华铁_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 438,641,495.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,211,132.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,927,778.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 507,780,406.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 985,201,824.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,881,990.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,525,783.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,700,973.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,176,310,571.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -668,530,164.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,617,703.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,617,703.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 250,138.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,646,826.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,896,965.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,720,738.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 476,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 476,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 308,084,039.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,000,348.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 322,560,388.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 273,219,546.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,030,963.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,950,072.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 410,200,582.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,640,193.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -129,178.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -754,578,799.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 828,340,140.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,761,340.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,418,701.29 | |
| 资产减值准备(元) | -672.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,799,337.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,799,337.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,671,107.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 234,047.16 | |
| 财务费用(元) | 32,287,502.93 | |
| 投资损失(元) | -9,396,883.13 | |
| 递延所得税(元) | -682,200.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -682,200.15 | |
| 存货的减少(元) | -231,706,348.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -440,140,432.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -75,723,939.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 73,761,340.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 828,340,140.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -754,578,799.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST华铁_2023年中报资产负债表 | ST华铁_2023年中报利润表 |