*ST华铁_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,171,848,083.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,103,474.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,147,482,630.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,320,434,188.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 492,389,819.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,264,815.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 169,973,924.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,666,935,226.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,459,563,785.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -139,129,596.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,985,955.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,180,600,728.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,182,606,683.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,182,570,683.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 62,712,792.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 378,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,369,942,589.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,307,102.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,583,962,484.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 650,016,406.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,840,895.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,230,723.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 863,088,025.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 720,874,459.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -108,649.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -600,934,470.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,429,274,610.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 828,340,140.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,212,459,617.41 | |
| 资产减值准备(元) | 1,117,316,875.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,412,324.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,412,324.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,581,269.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 129,963.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,331.13 | |
| 财务费用(元) | 135,078,053.10 | |
| 投资损失(元) | -15,935,223.92 | |
| 递延所得税(元) | -3,037,757.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,250,664.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,787,093.02 | |
| 存货的减少(元) | -30,806,067.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 299,698,997.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -464,428,343.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 828,340,140.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,429,274,610.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -600,934,470.27 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST华铁_2022年年报资产负债表 | *ST华铁_2022年年报利润表 |