山金国际_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,696,651,981.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,220,021.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,448,966.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,754,320,969.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,653,846,072.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,023,130.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 705,362,656.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,137,871.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,663,369,731.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,090,951,237.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,790,926,146.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 88,035,313.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 161,470.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,879,122,930.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 495,691,758.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,908,391,804.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,404,083,562.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 475,039,367.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 211,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 278,431,751.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 489,431,751.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 527,913,021.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 830,412,398.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,819,356.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 483,200,904.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,841,526,324.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,352,094,573.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,533,435.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,217,429,466.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 789,842,554.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,007,272,021.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山金国际_2023年三季报资产负债表 | 山金国际_2023年三季报利润表 |