山金国际_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,950,846,002.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,219,339.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,853,254.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,991,918,596.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,862,607,428.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,626,828.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 384,955,506.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,310,570.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,469,500,334.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,522,418,262.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,892,965,600.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,859,584.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,345.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,954,845,529.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 398,263,084.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,757,450,850.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,155,713,935.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 799,131,594.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 211,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,689,013.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 355,689,013.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 527,913,021.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 813,789,581.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,873,839.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 332,723,591.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,674,426,194.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,318,737,181.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,660,089.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,006,472,765.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 789,842,554.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,796,315,319.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 806,737,572.98 | |
| 资产减值准备(元) | 1,458,942.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 227,451,424.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 227,451,424.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 280,538,016.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,432,621.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,661.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 941,492.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,275,049.61 | |
| 财务费用(元) | 25,980,562.76 | |
| 投资损失(元) | -22,151,740.74 | |
| 递延所得税(元) | -2,055,526.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,734,235.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 34,678,709.24 | |
| 存货的减少(元) | 181,725,913.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,376,611.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,399,766.97 | |
| 其他(元) | -3,747,663.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,796,315,319.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 789,842,554.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,006,472,765.19 | |
| 公告日期 | 2023-07-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山金国际_2023年中报资产负债表 | 山金国际_2023年中报利润表 |