佛塑科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,997,697,995.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,088,702.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,219,412.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,082,006,110.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,580,388,568.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,748,407.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,280,034.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,329,755.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,993,746,766.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,259,344.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,615,122.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 323,755,619.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 557,109,482.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 884,480,223.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,665,307.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 746,909,555.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 902,574,862.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,094,639.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 277,493,280.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,600,389.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 288,093,669.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 492,241,513.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,244,295.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,174,612.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,862,494.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 576,348,303.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -288,254,634.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,026,054.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -217,063,875.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 954,661,947.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 737,598,072.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佛塑科技_2023年三季报资产负债表 | 佛塑科技_2023年三季报利润表 |