佛塑科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 638,358,391.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,423,915.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,229,687.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 664,011,994.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 546,426,009.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,594,361.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,272,932.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,801,961.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 699,095,265.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,083,270.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,170,738.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 205,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 206,370,738.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,880,953.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 121,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,380,953.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 72,989,785.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 109,611,265.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,600,389.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,211,654.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 217,644,196.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,428,403.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,072,599.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,860,944.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 726,261.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,228,168.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 954,661,947.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 889,433,778.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佛塑科技_2023年一季报资产负债表 | 佛塑科技_2023年一季报利润表 |