佛塑科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,251,480,489.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,600,907.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,567,303.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,299,648,699.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,042,133,351.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,443,712.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,742,413.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,020,207.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,303,339,683.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,690,984.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,033,331.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,568.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 843,550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 846,721,899.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,809,774.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 857,560,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 894,369,774.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,647,875.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 545,956,733.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,206,215.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 553,162,949.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 349,199,846.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,956,040.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,438,280.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 417,594,167.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,568,781.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 76,870.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,306,792.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 411,642,916.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 495,949,709.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,757,491.11 | |
| 资产减值准备(元) | 11,378,275.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,395,744.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,395,744.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,449,198.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 115,358.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -94,951.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,843.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -754,080.78 | |
| 财务费用(元) | 10,075,763.91 | |
| 投资损失(元) | -14,588,603.59 | |
| 递延所得税(元) | -4,194,197.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,221,345.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 27,148.72 | |
| 存货的减少(元) | -82,487,134.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -97,559,102.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,828,135.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 495,949,709.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 411,642,916.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 84,306,792.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佛塑科技_2022年中报资产负债表 | 佛塑科技_2022年中报利润表 |