中基健康_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 380,194,887.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,225,608.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,825,457.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 407,245,952.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,402,431.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,640,151.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,999,036.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,283,890.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 419,325,510.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,079,558.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 962,395.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 962,395.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,372,881.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,372,881.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,410,486.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 451,934,315.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 501,934,315.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 408,460,408.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,163,676.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 517,124,084.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,189,768.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,679,814.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,870,902.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,191,087.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中基健康_2024年三季报资产负债表 | 中基健康_2024年三季报利润表 |